Az Epicor közzétette 2010. harmadik negyedévi eredményeit

George Klaus, az Epicor elnök-vezérigazgatója a következőket fejtette ki: „A teljes árbevétel, a konzultációs árbevétel és a karbantartási árbevétel szempontjából ez volt a második legerősebb harmadik negyedév az Epicor történetében, a szoftverárbevétel tekintetében pedig a negyedik legjobb. Egyértelmű, hogy töretlen lendülettel haladunk, meggyőződésünk szerint a piac legjobb termékeinek köszönhetően. Úgy véljük, hogy termékeink még sosem értek el ekkora földrajzi hatókört, funkcióik széles körűek és részletekre kiterjedőek. Az Epicor minden korábbinál több piacon értékesít, kiváló termékeinek köszönhetően egyre nagyobb piaci részesedést szerez. 2011 negyedik negyedévére előretekintve azt látjuk várható értékesítéseink alapján, hogy a lendület most sem fog megtörni, és jelenleg okunk van azt feltételezni, hogy 2010 negyedik negyedéve lesz az Epicor legerősebb negyedéve a szoftverárbevétel szempontjából” – folytatta Klaus. 2010 harmadik negyedévének árbevétele 16%-kal, 114,6 millió dollárra nőtt a 2009. harmadik negyedévi 98,6 millióhoz képest. 2010 harmadik negyedévének GAAP szerinti nettó vesztesége 9,4 millió dollár volt, ami hígított részvényenként 0,16 dolláros veszteségnek felel meg; 2009 harmadik negyedévében 0,4 millió dolláros GAAP szerinti nettó nyereség, másképpen hígított részvényenként 0,01 dolláros nyereség volt kimutatható. A 2010 harmadik negyedévében elért GAAP szerinti nettó veszteséghez hozzájárult egy 9,9 millió dolláros (hígított részvényenként 0,17 dolláros) adótartalék hatása, amely az adózás előtti GAAP szerinti nyereség új becsléséből származik, valamint egy hígított részvényenként körülbelül 0,02 dolláros nyereség, amely a Kanada Quebec tartományától kapott pénzösszegből ered; ez az összeg az ottani informatikai iparág fejlesztésére irányuló program része. A 2010. harmadik negyedévi kifizetés a vállalat 2008. évi tevékenységéhez kapcsolódik. A program 2015-ig tart, az Epicor jelenleg a 2009. évi tevékenységeihez kapcsolódó összeget igényli vissza. A nem GAAP2 szerint számított nettó nyereség 2010 harmadik negyedévében 34%-kal, 10,5 millió dollárra (hígított részvényenként 0,18 dollárra) nőtt (ebbe bele van számítva a quebeci térítésből származó, hígított részvényenként 0,02 dolláros nyereség); ehhez képest a 2009. harmadik negyedévi nem GAAP szerint számított nettó nyereség 7,8 millió dollár, azaz hígított részvényenként 0,13 dollár volt. A 2010. év harmadik negyedévi árbevételének szegmensek közti megoszlása: 2010. harmadik negyedévében a licencárbevétel 20,2 millió dollár volt, 47%-kal több, mint a 2009. év harmadik negyedév 13,7 millió dolláros licencárbevétele. A konzultációs árbevétel 15%-kal, 36,5 millióra nőtt 2010 harmadik negyedévében, szemben 2009 harmadik negyedévévének 31,7 millió dolláros konzultációs árbevételével. 2010. harmadik negyedévében a karbantartási árbevétel 1%-os növekedéssel 48,5 millió dollárt ért el a 2009. év harmadik negyedévi, 48,2 millió dolláros karbantartási árbevételhez képest. A 2010. harmadik negyedévi hardver- és egyéb árbevétel 9,3 millió dollárt tett ki, ami 89%-os növekedés az előző év harmadik negyedévének 4,9 millió dolláros hardver- és egyéb árbevételéhez képest. Mérleg-összefoglaló: 2010. szeptember 30-án a vállalat mérlege 113,1 millió dollár készpénzt és azzal egyenértékű pénzeszközt mutat. A mérleg előnyére szolgált a 2010 harmadik negyedévében elért 15,6 millió dolláros szabad készpénzforgalom, amely azt is lehetővé tette, hogy a vállalat saját döntése alapján 2010 harmadik negyedéve során egy 5,0 millió dolláros visszafizetéssel csökkentse vállalati hiteleszközén fennálló tartozásainak egyenlegét. 2010. szeptember 30-án a vállalat teljes adósságállománya elsősorban egy, a vállalati átváltható elsőbbségi kölcsönkötvények 2,375%-ának birtokosai felé fennálló 230 millió dolláros kötelezettségből (csökkentve az alább látható 35,8 millió dolláros adósságdiszkonttal), valamint egy összesítve 57,5 millió dolláros tőkéjű, a vállalati hiteleszközből származó kölcsönből áll, melynek kamata jelenleg körülbelül 5%. 2010 harmadik negyedévének lezárása után a vállalat saját hatáskörében további 10,0 millió dolláros visszafizetéssel csökkentette vállalati hiteleszközén fennálló tartozásainak egyenlegét. 2010 harmadik negyedévének végén a vevői kintlévőség hozzávetőleg 95,3 millió dollár volt. A vállalat 2010 harmadik negyedévében kb. 107,4 millió dollár készpénzt szedett be. A DSO (a kintlévőség időtartama az értékesítéstől számítva) 2010 első negyedévében 77 nap volt, tehát nőtt a 2010. második negyedévi 71 naphoz képest. 2010 harmadik negyedévének végén a teljes elhatárolt árbevétel 94,6 millió dollár volt. Üzleti perspektíva: 2010. negyedik negyedévében a várható árbevétel 119–121 millió dollár, ez a nem GAAP szerinti, hígított részvényenkénti hozam3 szempontjából 0,19–0,21 dolláros elvárásnak felel meg 2010. negyedik negyedévére.